1樓：蔡志超
好與差，實踐是檢驗的唯一標準！以筆者為例：經過數十年的摸爬滾打，由市場白丁到初諳規律，不斷的總結、自省，修煉、探索，逐漸形成一套適合自己操作風格的模式，形成盈利的良性迴圈，不失為一種好的交易系統。
當然，所謂好的交易系統，不是放之四海皆準。正如中國有效的抗疫模式，並不能讓歐美照搬照抄，就是東亞它國，也是各有差異。正如同是感冒，不同之人，用藥也是不同的。
所謂好的交易系統，我以為，大的追求恐怕是一致的，差別在於因人而異，一百個莎翁就有一百個哈姆雷特，這也是資本運作的魅力所在。我常常幻想有資本牽頭，建立一所魔法學校，向學員們提供資本市場的樂高積木，讓其搭出形態各異的美麗建築！
2樓：量客
不用評價，直接盲測，用盲測的結果判斷。盲測通常需要測試3年左右資料，不知道何為盲測，那就是猜測。和帶有主觀評估，意義並不。
3樓：最適合你的
評價一套交易系統好壞，我覺得只需要看下面3點：
1，這套交易系統能不能給自己帶來安全感？
2，自己能不能無條件信任這套交易系統？
3，自己能不能無條件使用這套交易系統？
要是自己的答案是能，那麼這套交易系統就是好的；要是自己的答案是否，那麼這套交易系統是不好的。
對於交易系統，很多人的注意力主要是在應對走勢、應對突發情況、盈利、虧損等方面，很少有人會從自身的角度去看待交易系統。
在這個市場中賺錢的人，可以說每個人的交易系統都是不一樣的，都是有區別的，至少有小區別。比如巴菲特、索羅斯、李彪、徐翔、楊百萬、林廣茂、葛衛東等等，他們都是在資本市場很成功的人，他們的交易系統肯定都是不一樣的。要是讓他們從交易的角度去評價其他人的系統，無異於雞看鴨、鴨看牛、牛看馬、馬看貓、貓看鵝，大家都不是同乙個頻道的人。
所以，自己的交易系統從交易的角度讓別人去評價其實是沒意義的；同時，自己從交易的角度去評價別人的交易系統其實也是不妥的。因為自己和別人的認知並不在同一條線上，除非對方和你是師徒關係，你以指導的形式去評價對方的交易系統。
所以，建議大家不要拿著自己的交易系統去請教「別人」。
對於自己的交易系統，只需要用我開頭講的3點去看就好了。
要是你的交易系統不能給你帶來安全感，你沒有信心用這個方法賺錢，那這個系統對你來說就是不好的。
你要沒有安全感，你肯定是不信任這個系統的，你都不信任它，怎麼可能用這個方法賺錢呢？
在你不信任這個交易系統的情況下，你肯定不會無條件去使用它，一旦用這個方法虧錢了，你就會懷疑這個方法，只要你懷疑了，不管這個系統理論上有多完美，你都會和這個系統的關係就會越來越遙遠，這個系統就會給你帶來無限的虧損，你將會死在這個系統中。
所以，不管是評價自己的交易系統還是看待別人的交易系統，按照我說的這三個標準就知道好壞了。
要強調一下，我這是從交易者自身的角度去說的，適合任何人。我並不是從系統本身去說，因為交易這件事，很多時候重要的是人，不是系統。
如果大家有乙個自己能無條件信任，無條件使用，能給自己帶來安全感的系統，那就恭喜你了，是你成就了這套系統，這套系統也將成就你，那你就應該小心翼翼的把這套系統藏好，不要隨便告訴別人，因為這套系統來之不易，你應該好好珍惜。
4樓：人世間
評價乙個交易系統通常有以下幾種引數：
第一，勝率，總盈利數除以總交易數，得出勝率是多少，通常越大越好。
第二，最大連續盈利次數，最大連續虧損次數，通常連續盈利越多越好，連續虧損越少越好。
第三，最大盈利額，最大虧損額，最大虧損比例，最大虧損很重要，檢驗系統所遇到的最大風險。
第四，平均盈虧比，總盈利除以總虧損得出平均盈虧比，平均盈虧比越大越好。
第五，平均滑點數，檢驗成交的流暢度，滑點越多說明訊號越不穩定。
第六，夏普比率，實際收益率除以收益率標準差得出夏普比率，檢驗收益率是否穩定，夏普比率越大越穩定。
第七，壓力測試，即遇到極端情況最大虧損額，這個很重要，以檢驗賬戶爆倉的可能性。
基本上就這些了，足夠評價一般系統的優劣了，還有一些其他指標，是用在複雜系統裡的，比如高頻交易，需要記錄延遲時間等。
5樓：外匯交易員999
1，盈利和回撤比例，回撤越小盈利越多穩定性越好，風險可控的前提下盈利越多越好
2，可適用賬戶資金，交易品種，交易週期。不同的資金賬戶對策略要求不一樣，同等時間週期下資金利用效率越高越好。
6樓：股海風雲
評價一套交易系統好壞，我覺得只需要看下面3點：
1，這套交易系統能不能給自己帶來安全感？
2，自己能不能無條件信任這套交易系統？
3，自己能不能無條件使用這套交易系統？
要是自己的答案是能，那麼這套交易系統就是好的；要是自己的答案是否，那麼這套交易系統是不好的。
對於交易系統，很多人的注意力主要是在應對走勢、應對突發情況、盈利、虧損等方面，很少有人會從自身的角度去看待交易系統。
在這個市場中賺錢的人，可以說每個人的交易系統都是不一樣的，都是有區別的，至少有小區別。比如巴菲特、索羅斯、李彪、徐翔、楊百萬、林廣茂、葛衛東等等，他們都是在資本市場很成功的人，他們的交易系統肯定都是不一樣的。要是讓他們從交易的角度去評價其他人的系統，無異於雞看鴨、鴨看牛、牛看馬、馬看貓、貓看鵝，大家都不是同乙個頻道的人。
所以，自己的交易系統從交易的角度讓別人去評價其實是沒意義的；同時，自己從交易的角度去評價別人的交易系統其實也是不妥的。因為自己和別人的認知並不在同一條線上，除非對方和你是師徒關係，你以指導的形式去評價對方的交易系統。
所以，建議大家不要拿著自己的交易系統去請教「別人」。
對於自己的交易系統，只需要用我開頭講的3點去看就好了。
要是你的交易系統不能給你帶來安全感，你沒有信心用這個方法賺錢，那這個系統對你來說就是不好的。
你要沒有安全感，你肯定是不信任這個系統的，你都不信任它，怎麼可能用這個方法賺錢呢？
在你不信任這個交易系統的情況下，你肯定不會無條件去使用它，一旦用這個方法虧錢了，你就會懷疑這個方法，只要你懷疑了，不管這個系統理論上有多完美，你都會和這個系統的關係就會越來越遙遠，這個系統就會給你帶來無限的虧損，你將會死在這個系統中。
所以，不管是評價自己的交易系統還是看待別人的交易系統，按照我說的這三個標準就知道好壞了。
要強調一下，我這是從交易者自身的角度去說的，適合任何人。我並不是從系統本身去說，因為交易這件事，很多時候重要的是人，不是系統。
如果大家有乙個自己能無條件信任，無條件使用，能給自己帶來安全感的系統，那就恭喜你了，是你成就了這套系統，這套系統也將成就你，那你就應該小心翼翼的把這套系統藏好，不要隨便告訴別人，因為這套系統來之不易，你應該好好珍惜。
7樓：
可以從幾個方面來評價：
一：最重要的乙個方面，盈利能力
等級2：能盈利，但是難以克服高勝率與高盈虧比之間的矛盾
這個等級的模型，想要高回報，回撤就很大，想要會撤小，盈利能力就有限
大多數市場中都只能做到這樣的模型，很難得到勝率和盈虧比都高的模型，這不僅跟策略有關係，跟市場和品種也有關係，有的市場和品種，本身屬性導致很難超越這一等級
等級3，高勝率，高盈虧比，相比上乙個等級，收益風險比提高了，想要得到同樣的收益，最大回撤可以小很多，或者承擔相同回撤的情況下，可以得到的收益高得多。正如上面所說，這樣的模型很難實現
二：也很重要的方面：生命週期
似乎並不存在永久有效的模型或者策略，本質原因是，參與交易的人在變，參與交易的資金在變，世界本身在變，市場本省是由人和資金構成的，人和資金在變，市場不可能不變，市場變，策略的有效性必然跟著變，乙個交易系統，或者交易策略的生命週期，當然越長越好了。人們都提倉要做簡單的策略，不要做複雜的策略，有乙個重要的原因就是因為，越簡單的策略，受影響的因素越少，生命週期就可能越長
三：對機構和大資金使用者來說非常重要：資金承載量
對於大多數個人來說，並不需要考慮交易系統資金承載量的問題，因為大多數人的資金量沒有到這個數。但是對於機構來說，資金承載量當然越大越好
除了以上幾點，評價交易系統的好壞，還有很多，比如說資料處理導致的延時、適用的市場和品種，交易頻率，單筆持倉時間等等
8樓：盤面那點事
一、年化收益率
一般我們把能不能賺到錢作為乙個交易系統好壞的第一判斷標準，能賺到多少呢？而年化收益率就是衡量的乙個重要指標，所以年化率越高越好。
例如：A系統：100萬，年化5%；B系統：100萬，年化收益8%；
兩者之間肯定是B更好一些。
二、最大資產回撤
我們知道，任何交易系統都不能保證每一筆交易都能盈利，所以出現虧損是在正常不過的事情了，但是如果虧損幅度過大可能會引起投資者朋友恐慌。尤其是自己辛辛苦苦好長一段時間賺的錢，一次虧損就回到了解放前。所以最大資產回撤成為衡量乙個交易系統好壞的第二個重要指標。
在年化收益率相同的情況下，最大資金回撤越小越好。
例如：A系統：100萬，年化5%，最大資產回撤1萬；
B系統：100萬，年化5%，最大資產回撤2萬：
兩者之間肯定A更好一些。
三、收益風險比
交易的市場實際上就是在博弈，是你願意在承擔乙份風險的同時所要獲得幾份的收益，乙個好的交易系統同時會考慮收益和風險，追求低投入高回報。因此我們在評價乙個交易系統時，不能只看收益率，而應該看收益風險比的大小，也就是年度收益/最大資產回撤。
例如：A系統：100萬，年化5%，最大資產回撤1萬，收益風險比是5/1=5：1
B系統：100萬，年化8%，最大資產回撤2萬，收益風險比是8/2=4：1
從年化率來看，B系統要好於A系統，回撤來看A系統要好於B系統，但從收益風險比來看，A系統在承擔1份風險同時可以獲得5份收益，而B系統是4份收益，A系統優於B系統。
四、勝率與盈虧比
Q=P-(1-P)/R
公式中，P為勝率，R為盈虧比，Q為你的期望收益。
當盈虧比為1時，勝率P大於50%，收益才能為正。
當盈虧比為3時，勝率P大於25%，收益就可以為正。
因此，單純的比較勝率沒有任何意義，只有根盈虧比結合起來比較，才有價值。
以上便是綜合評價乙個交易系統的好壞的主要依據，當然還有很多，比如淨利潤、最大連續盈利次數、最大連續虧損次數等等。總的來說，賺的越多越好、虧得越少越好。
對於目前市場，屹興的應對建議是：
1、乙隻醫藥概念科技股，政策利好，5日線潛伏，漲幅空間大
2、乙隻是新能源概念科技股：政策訊息刺激+量增+新能源專利，公司與華為、特斯拉皆有合作，近期公告表明，簽訂百億大單，這週後會有爆發空間，目前正是低位建倉良機！
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如何評價盈先生的盈線交易系統
實踐出真知，你可以試試他這種交易系統，看看賺不賺錢？這個市場上哪來那麼多大善人？花時間精力無償的分享已經穩定盈利的交易系統，腦子抽了麼？露富必亡！這也是為什麼乙個交易系統可能連續好幾年穩定盈利，之後就不行了，市場有填平BUG的特性，當某一小部分人掌握了市場上不為外人所知的規律，持續的掠奪市場中的財富...
大家怎麼評價追漲停的交易系統？
舊世界遺孤 有難度但不是不可能，做交易想著在剛好漲起來之前進場，雖然提高了難度，但是對應能獲得的有利因素太好了。所以才有了那些加入時間因素的系統。能好好的執行沒有問題。 加隆 1.如果有一種方法又簡單又能穩賺錢，那最後一定人人都會。2.如果這種方法可行，其平均收益率即為無風險收益率。3.綜上，和存銀...
對於交易系統當中的交易頻率你們如何設定？
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