1樓:Hawa
以質押工具面額為一億美元為例 , 由甲方從其帳戶簽署面額為一億美元的質押工具( Financial Guarantee ),使雙方與放款銀行簽訂 Bank Facility Letter ,以 94% 比例放款 9400 萬美元。 基本程序如下:
1. 雙方在香港簽約並公證之後,甲方提供 HSBC HK 的 200 萬美元期約支票( 30 天到期)給乙方作為放款保證金,乙方同時為其應該分攤的租賃定金支付 100 萬美元現金給甲方 ;此定金於放款之後立即返還給乙方。
2. 雙方在 UBS HK 的聯合貸款帳戶得到放款總計 9400 萬美元,雙方可各自移走 4700 萬美元。
3. 上述乙方可使用之 4700 萬美元中, 14% 計 658 萬美元可由乙方直接移走,剩餘之86%計 4042萬美元需等待乙方以51%的比例補充反擔保給甲方之後,乙方即可移走。此反擔保可以採用股權質押的方式辦理,意即乙方移走 4042 萬美元的對價條件為提交給甲方 2062 萬美元的股權。
提交多少即移走多少,直到 4042 萬美元耗盡!
4. 甲方移走其所支配的 4700 萬美元之後,立即將上述 100 萬美元的定金退還給乙方;同時乙方立即歸還上述面額為 200萬美元的期約支票給甲方。
5. 第一年到期時,乙方需分別支付質押工具第一年租金 427.5 萬美元及貸款年利息 246.75 萬美元給甲方,共計 674.25 萬美元。
6. 第二年到期時,乙方需分別支付質押工具第二年租金 292.5 萬美元及貸款年利息 246.
75 萬美元及貸款本金 4700 萬美元給甲方,共計 5239.25 萬美元給甲方。
7. 第二年到期時,乙方支付上述款項之後,甲方立刻釋放上述質押股權給乙方。
8. 乙方貸款 4700 萬美元二年的總成本為 1213.5 萬美元,融資費率平均等於每年 12.9% 。
wechat: AMPMGIRL
EMAIL: [email protected]
2樓:創業一號
1、寫好商業計畫書
2、通過各種渠道對接投資人,自薦自己的專案,如果感興趣會面談深入溝通3、投資人對專案做盡調,現場考查
4、仍然覺得專案不錯上機構投決會,評審專案5、通過投決會後簽定投資協議書
6、給你打錢
3樓:渺小1234
看你是做什麼融資,股權?債權?
什麼階段的融資,天使階段比較簡單。沒什麼條款和盡調事宜。投資機構一般的流程就是
約談-立項-下TS-PreDD-DD-決策-談判-簽署投資協議-打款。
僅供參考。
4樓:Evita
首先,公司內部是否有操作過融資的專業人才?如果沒有,一定聘請靠譜的第三方做財務顧問來操刀。
第二步,根據盡調結果,提出內部整改建議。無論融資計畫書中如何突出你的優點,投資者正式和你接觸之後都一定會發現存在問題的
第三步,接觸潛在投資者,或直接舉行專案路演。是否舉辦路演看融資金額和融資架構設計
第四步,和真正的潛在投資人見面談判。有經驗的第三方在這個階段會幫你做準備,為你做coach,這個階段,乙個合格的談判顧問絕對物超所值;
然後就是交易架構設計談判,最後完成交易。這個部分內容很多,很難幾句話交代清楚。還是那句話,乙個有經驗、有信譽的財務顧問絕對可以幫到你非常多
5樓:Germinated
準確來講,中國融資很難正規化,是有捷徑的,畢竟像某位大佬說的,中國真正的價值投資很少,所以反推融資就不那麼標準了,而且就融資方式和關係來講,明顯後者更為有效,所以過程如果在一些條件下幾乎可以忽略或者只是走個過場,所以要問過程實在沒法表達
誰能告訴我,老婆是怎樣想的?
劉克亞 你不需要知道她怎麼想,你只需要表明態度你不喜歡接受不了,說服她不要再這麼幹。真喜歡狗,你倆再買一條。這種事情就得強勢,毫不猶豫 沒有酒窩也可愛 我不知道你老婆怎麼想的,但你可以問問你老婆,你們家需要養馬嗎?如果需要,那你就別管他們聯絡。如果不需要,你也可以給她買條狗養著。 福如東海壽與天齊 ...
有誰能告訴我答案嗎?
鐸聲 張鐵生有個短篇,叫 命若琴弦 老瞎子說書人的師傅曾告訴過他,彈斷一千根琴弦就可能拿出琴裡的藥方看眼睛。終於有一天,他彈夠了,興沖沖去看病,別人告訴他那藥方只是一張白紙。我們不知道老瞎子經歷了什麼心理,但最終老瞎子放心不下跟他學藝的小瞎子。等他趕回棲身的破廟,發現小瞎子悲痛欲絕,因為小瞎子喜歡的...
誰能告訴我?為什麼我學東西的過程要比別人慢?
有的人天生就適合學習,喜歡從外向內吸取知識,學東西會比一般人更容易學會,這類人學東西的時候心無雜念,不容易被打擾,有的人天生愛想象,思維會比較分散,適合創造,喜歡從內向外輸出知識,學東西的時候可能某乙個知識點就會思考半天,或者學著學著在想其它事情,很容易被身邊的事情打擾,學東西非常慢且艱難,學東西慢...